出纳岗位职责(15篇)

出纳岗位职责

更新时间：2023-06-13 09:39:20

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出纳岗位职责(15篇)

　　随着社会不断地进步，人们运用到岗位职责的场合不断增多，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家整理的出纳岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

出纳岗位职责1

　　1、按照国家有关规定，认真执行企业现金管理制度;负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务。

　　2、执行库存现金限额10000元，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不能用白条抵押现金。

　　3、负责保管现金、网银U盾、公司印章、有价证券、重要空白凭证等，签发现金支票、收据等。

　　4、负责与银行进行对账，每月5日前(节假日顺延)去银行打印银行对账单，编制银行余额调节表。

　　5、负责审查外来的各类原始凭证是否合法、合规，严格审核收付业务原始凭证的完整性、真实性与准确性。

　　6、根据公司领导审批过的报销单据，及时、准确填写网银付款单据。

　　7、每月业务终结要及时轧平账务，结出资金余额，做到账实相符。

　　8、每月15日前核对工资表并进行发放。

　　9、负责库房用品的`保管、领用管理及月末定期盘点。

　　10、及时登记项目成本台账及合同管理。

　　11、负责项目回款登记及提成核算;及时对销售人员业务费用进行统计。

　　12、负责与向公司提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务。

　　13、负责与银行信贷工作人员进行联络、沟通，办理贷款的还款、放款业务。

　　14、按时完成领导交办的其他相关工作。

出纳岗位职责2

　　1、熟悉掌握国家财务制度、会计准则等相关规定。

　　2、严格按照国家有关现金管理、银行结算业务的规定办理结算业务。

　　3、及时登记现金日记账，做到日清月结，帐实相符。及时督促清理银行未达账项。

　　4、库存现金不得超过银行规定的'限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金。

　　5、加强银行支票发放管理，及时核销已报销的银行支票，不准签发空头、远期支票。

　　6、对未在规定的时间报销的支票要及时查询、催报、报告。

　　7、完成发票的审核和开具工作。

　　8、负责保管保险柜。

　　9、负责保管好空白支票、密码、财务印鉴、银行汇票、空白发票等，对使用人及使用情况进行登记。

　　10、及时整理装订会计凭证，装盒归档。

　　11、定期向直接上级汇报工作情况和有关数据。

　　12、完成上级交办的其他任务。

出纳岗位职责3

　　1.登记现金、银行的收付款流水帐，定期与会计的现金、银行明细帐核对、并确保帐帐相符;

　　2.办理银行日常的.收付款业务，并确保与现金、银行存款余额与相关的流水帐核对相符;

　　3.日常费用报销及往来账务处理;

　　4.协助财务管理人员编制内部财务统计表格;

　　5.负责财务档案的管理工作。

出纳岗位职责4

　　1、负责资金收付的相关工作，包括业务收付、费用支付、工资支付、相关银行票据以及印章的管理等；

　　2、负责网上银行管理的工作，包括网银的使用维护、资金调拨以及资金收支两条线管理等；

　　3、负责发票管理的工作，包括发票的使用管理、发票的`定期检查以及发票管理制度的拟定等；

　　4、其他财务负责人交办的工作。

出纳岗位职责5

　　岗位职责:

　　1、按照公司管理制度的要求做好账务的管理工作;

　　2、负责编制与往来款项相关的各项凭证，并及时登记相应的'明细账

　　3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务;

　　4、订单审查与签发，负责销售发票的开具

　　5.办理现金支付工作和银行结算业务;登记现金及银行存款日记账;

　　6、保管有关印章、空白收据和空白支票;

　　7、做好办公室其他行政工作

　　任职要求:

　　1、大专以上学历，会计相关工作经验2年以上;

　　2、工作积极热情，有较强的工作责任心，工作严谨，沟通、协调能力强;

　　3、保密意识强，良好的职业操守;

　　4、有会计从业资格证;

　　5、南京本地户口或在南京有住房者

出纳岗位职责6

　　1、按照国家财务法规、公司财务制度有关规定，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

　　2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务，帐户开户、销户、变更、年检和网银的搭建工作。

　　3、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符。

　　4、配合有关人员及时开展对应收款的'清算工作，以及未达帐款的跟进工作。

　　5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册等、开户资料的整理、归档工作。

　　7、领导交办的其他工作。

出纳岗位职责7

　　1、做好会计业务，搞好会计核算和分析。

　　2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。

　　3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。

　　4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的'单据，一律不得入账。

　　5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。

　　6、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。

出纳岗位职责8

　　1、负责公司日常的费用报销;

　　2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、负责月末与会计核对现金/银行存款日记账的.发生额与余额;

　　4、熟悉国家有关的财税法规及财务操作知识;

　　5、完成领导交办的其他工作任务。

出纳岗位职责9

　　1、各种报销单据的审核及现金的日常报销，编制相关的费用报表;

　　2、银行账户、票据日常管理;

　　3、核对现金银行帐,资金日报上报，银行余额调节表编制;

　　4、日常发票的`开具及管理，每月的纳税申报;

　　5、完成上级交给的其他工作任务;

出纳岗位职责10

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　6、负责代理记账单位出纳工作;

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责11

　　1.负责来访客户的接待工作，咨询客户来访意图，填写《来访登记本》。接听来电，做到首问责任制。

　　2.负责护理站工作台账，维护并更新。

　　3.负责护理确认单收集、核对、上报，老人档案的.归档，保证档案的填写准确，资料完整。

　　4.负责每月站内收费工作，管理现金及票据，每月前往医保局进行医保对账。

　　5.负责站内各项费用(年付/季付/月付/其他)的请款支付。

　　6.对接总部财务部负责业务发票购买及开具工作。

　　7.对接总部财务部站内负责报销审核工作。

　　8.对接总部人事行政部负责护理站基础员工(照护员、护士、护理主管)的招聘

　　9.对接总部人事行政部负责进行护理站员工考勤统计。

　　10.对接总部人事行政部进行物资包括办公用品的领用与库存管理。

　　11.公司交代的其他工作事项。

出纳岗位职责12

　　1．协助工会负责人做好工会经费的收支管理与内控监督工作。

　　2．按照国家现金管理规定和银行结算制度，做好工会经费的现金收支管理工作。

　　3．严格现金核算手续，正确无误地根据会计记账凭证收付现金和填制各类结算凭证，确保无差错失误。

　　4．严格现金管理制度，库存现金不得超过银行规定限额，大额现金应及时送存银行，严禁白条抵库和大额现金留库。

　　5．不得私自挪用、支配现金，做到日账日清和库存现金账与现金日记账总账相符。

　　6．按规定使用和办理银行结算凭证，及时与银行对账，对未达账要及时查询督办。

　　7．认真管好、用好收、付款凭证和现金票据，建立支票登记簿，作好备查备忘录，确保资金、支票簿的.安全。

　　8．严禁签发空白支票，对收支款项要及时做好登记入账。坚持每月末与银行、会计核对账目。保险柜钥匙不得任意转交他人。

　　9．按照财务规定，协助会计做好工会经费的会计核算、账目处理，真实反映收支情况，合理调度资金，管好、用好工会经费和印鉴。

　　10．协助会计认真审查各项经费支出与原始凭证，严格各项经费的审批和办理程序，及时准确地做好与会计记账的对账工作，保证账款相符。

　　11．协助会计编制工会年度预、决算财务报表和工会经费收支情况的年度财务报告。协助参与预算管理，接受上级工会及校经费审查委员会对工会经费收支情况的审查。

　　12．协助会计做好往来款项的清理，按月核对检查账目，及时催报结算有关款项。

　　13．负责做好各项活动费、慰问费的发放与管理工作。

　　14．负责收、缴各类捐款，做好统计报表并专款专用。

　　15、协助做好固定资产设备的采购、建账与管理、清理工作。

　　16、负责做好工会会费的收取工作。

出纳岗位职责13

　　岗位职责：

　　1、全面负责公司的财务收支事宜，支票、汇票等的开具与进账;

　　2、负责开具增值税发票及进项抵扣;

　　3、单位银行结算账户的.开立、变更与撤销;

　　4、与税局沟通。负责国地税纳税申报，企业所得税季度税金分配及纳税申报;

　　5、负责工程项目备案，办理外经证及报验，工程项目外地预缴税款，工程回款登记;

　　6、公司OA审单，核对内部人员借支往来对帐，审核工资表，编制内部记帐凭证;

　　7、负责办理其他税务及银行事宜。

　　任职资格：

　　1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;

　　2、一年及以上工作经验，初级职称，优秀应届生也可接受;

　　3、熟悉金碟财务软件，出纳基本银行录入工作，往来帐套的查帐等。

出纳岗位职责14

　　1、按照规定管理制度，做好资金角度票据的收付及保管工作。每天准确及时核对收银员的报表和有效单据，计算无误后，把现金存入银行，支票信用卡及时进帐，签章应转会计记帐，及时回收，如发现空头作废支票或无效信用卡，要立即分清责任，采取在急措施，杜绝损失；

　　2、坚决执行国家关于《现金管理暂行条例》的规定，严格执行库存现象限额，不得坐支现金、不得白条抵库、不得挪用公款和暂借公款等；

　　3、严格执行支票管理制度，不准签发空头支票和延期支票，不准套取银行信用、不准出租、出借银行帐户。支票的`签发须总经理审核盖章生效；

　　4、坚持原则、把好收支关，认真审核原始单据，必须从合法真实合理方面着手，对单据大小书写不符，印签不全，涂改伪造，空头支票内容不真实，无经办人签字和领导批的单据一律拒收拒付；

　　5、必须逐日逐笔登记现金和银行日记帐，每日业务终结出余额，并核对库存，每月两次与会计核对帐目，主动接受会计检查库存真实情况，保证存款、现金与帐面相符，月末做好银行余额调节表的编制工作；

　　6、管好支票，汇票建立支票领用，回收登记制度；实行限额管理，用途不当，开支不当，无领批复意见的付款不得签发支票；

　　7、严格票证使用手续，检查票据使用核对保管情况，保证顺码完整，不得外借或代外单开发票；

　　8、加强监督力度，出纳人员必须随时抽查收银台的收费情况及库存真实情况，应及时向会计汇报，视情节程序程度做出相应处理；

　　9、深化保密意识，坚持谨慎细致的工作作风，随时锁好保险柜、文件柜及抽屉，保证资料和记帐凭证的完整；

　　10、积极配合会计人员做好日常的报销工作，以及工资奖金的发放工作；

　　11、做好主管领导安排的其它事宜。

出纳岗位职责15

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　3、协助会计做好各种帐务的.处理工作;

　　4、协助会计进行纳税申报;

　　5、行政一般事务性工作;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作。

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