公司出纳专员岗位职责15篇

公司出纳专员岗位职责

更新时间：2023-01-22 17:08:30

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公司出纳专员岗位职责15篇

　　在现在的社会生活中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家收集的公司出纳专员岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

公司出纳专员岗位职责1

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的`编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;

　　8、上级领导安排的其它工作。

公司出纳专员岗位职责2

　　一、按照国家财政制度规定，认真编制并严格执行预算。

　　二、按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备，内容真实，数准确，帐目清楚，日清月结，按期提出会计报表。

　　三、对本单位各项业务收支实行会计监督，监督、检查本单位有关部门的'财务收支、资金使用和财产保管，收发计量、检验等工作。

　　四、严格执行国家各项财经制度，遵守费用开支标准，对违反财经纪律和财会制度的行为，有权拒绝付款、报销和拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关报告。

　　五、定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用使用效果，及时向领导提出建议。

　　六、按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

公司出纳专员岗位职责3

　　1、负责各开户银行的往来业务(包括但不限于：每天按时操作网银及平台的支付及数据导入、核销;遇有支票、境外汇款及时填单送行处理;银行票据的签发、内部资金的调拨;账户的`开立、取消等等)

　　2、备用现金的保管与收支;每天核对银行、现金日记帐，做到日清月结;保证资金安全及有序运作;

　　3、及时进行其他业务单据输入、核销;及时整理银行回单;

　　4、做好各个支付平台、公司信用卡的台账;

　　5、完成上级领导安排的其他临时性事务。

公司出纳专员岗位职责4

　　一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

　　二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

　　三、协助经理编制并执行全院预算。

　　四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

　　五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

　　六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

　　七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

　　八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

　　九、协助出纳作好工资、奖金的'发放工作。

　　十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

　　十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

　　十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

　　十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

公司出纳专员岗位职责5

　　一、负责日常网银、办理银行业务

　　1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销

　　2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

　　3.去银行办理纸质关税和网上缴纳关税的收付结算

　　4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

　　二、负责登记并催收押金、发票。通关平台录入与核销

　　1.负责成本报销单线下审核单据及发票规范检查

　　2.每周催收押金和登记挂账表追收发票

　　3.每日发邮件并在通关平台录入银行收款明细给结算(只业务款)

　　三、负责录入用友财务系统，每日汇报资金情况

　　1.登记各公司每日银行余额台账，每日汇报资金情况

　　2.整理银行单据，匹配请款单，录入NC系统(含应收和应付)

公司出纳专员岗位职责6

　　1、负责日常现金、银行的收付结算;

　　2、负责现金、支票及各类票据保管及登记;

　　3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日报表;

　　4、协助会计准确核对各收款平台、供应链系统销售对账;

　　5、协助会计准备每日、周、月单据及报表;

　　6、办理与银行之间的所有相关业务;

　　7、负责发票保管，发票开具及登记业务;

　　8、协助完成其他日常性工作。

公司出纳专员岗位职责7

　　1. 办理与资金结算有关的业务，及时准确传递相关单据;

　　2. 现金管理与日常报销业务;

　　3. 熟练银行业务，协助上级领导做好资金挂空;

　　4. 熟练ERP系统操作，资金类凭证及时录入系统;

　　5. 年底配合资金相关的审计;

　　6. 其他交办事宜;

公司出纳专员岗位职责8

　　1.监管公司应收账款、跟踪应收到期款、跟进公司信用额度;

　　2.负责指定公司的工作(包括审核、整理会计原始单据，编制会计凭证，总账工作及全套财务报表及报表分析工作);

　　3.兼管指定其他公司出纳工作，包括银行开户、银行对账、银行网银付款，与银行人员进行沟通，了解银行的不同产品;

　　4.协助做好其他会计及经济事项。

公司出纳专员岗位职责9

　　1.对经公司财务审批的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付等;

　　2.负责网上银行、现金日记账、各类收入支出统计表、收支结余表等表格的登记工作;

　　3.公司各项办公用品、业务用品付款结算登记工作;

　　4.协助上级完成其他工作任务;

公司出纳专员岗位职责10

　　1、送支票、提现、结汇等；

　　2、登记现金和银行日记账；

　　3、核对每月银行账单，编制银行存款余额调节表；

　　4、做好发票使用登记，并扫描发票存档备查；

　　5、负责社保费、住房公积金缴纳等相关事务；

　　6、负责工资、提成等发放工作；

　　7、日常采购管理

公司出纳专员岗位职责11

　　1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户办理以及银行证卡的'管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

　　3、负责销项发票的申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的催收跟进。

　　4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时

　　5、完成上级安排的其他工作。

公司出纳专员岗位职责12

　　一、掌握财经政策，熟悉财务制度，搞好现金及银行存款管理。

　　二、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格控制签发空白支票。

　　三、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的`收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。

　　四、根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额，月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。

　　五、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报会计。

　　六、保管库存现金和各种有价证券，保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。

公司出纳专员岗位职责13

　　1、负责日常的资金收支工作;

　　2、负责资金日记账，核对付款单和银行明细账，确保账、实相符;

　　3、处理与银行相关的业务，包含提现、打印银行流水、付外汇等;

　　4、跟进店铺装修押金的'收回情况，对超期未收回作扣罚报表处理

　　5、保管好保险柜钥匙、银行UK、银行卡，管好现金，每日进行现金自盘

　　6、依据财务经理要求做好账户资金的汇总调度，理财购买及赎回操作

公司出纳专员岗位职责14

　　第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的`收付款凭证。

　　第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。

　　第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，不得超过，随时掌握银行存款余额;月末银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”

　　使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调节后相符。对未达账款，要及时查询，并督促有关人员及时处理。

　　第四，对于重大的开发项目，如更新改造项目等，须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续。

　　第五，为了确保安全，企业向银行提取或存入银行现金时，应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员协助外，还应采取相应的安全措施。

　　第六，对保险柜的密码要绝对保密，对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失，不得随意交给他人。kba中南选矿网

　　第七，不得将现金出纳工作随意交代人代管，如确因故需要离开岗位时，须由会计主管人员指派他人代管，但交接手续双方必须清楚。kba中南选矿网

　　第八，现金和银行出纳员使用的各种专用章，包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴章kba中南选矿网

　　应由室主任保管或专人保管。

　　第九，出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kba中南选矿网

　　第十，对库存现金和各种有价证券(如国库券、地方债券、企业债券等)以及外币的保管，确保完整无缺，如有短缺应负赔偿责任。

公司出纳专员岗位职责15

　　1、负责公司现金的收取及整理，保管，以及查询微信/支付宝/银行客户到账情况;

　　2、收款信息和原始资料的`核对，货损的确认及统计，原始单证的保管，建立收款跟进节点台账，并实时更新;

　　3、对收款过程中出现的问题及时进行沟通处理;

　　4、按照规定进行工作交接，并完成上级安排的其他事务。

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