出纳的主要工作岗位职责

出纳的主要工作岗位职责

更新时间：2024-05-16 08:35:52

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出纳的主要工作岗位职责

　　在日新月异的现代社会中，接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责可以有效规范操作行为。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编帮大家整理的出纳的主要工作岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

出纳的主要工作岗位职责1

　　1.执行公司章程和董事会的决议，对董事长负责并报告工作;

　　2.负责公司整体财务规划以及公司的财务管理、成本管理、会计核算和资金总体调度,主持编制并签署公司的财务管理制度、财务预算收支计划、成本费用开支计划、信贷计划和会计报表等,落实完成计划的措施,对执行中存在的'问题提出改进措施,指导各项财务活动,考核生产经营成果。

　　3.会签公司经营、投资、贸易等发展项目及重要经济合同,对可行性报告提出评估意见，对资金的筹措、债权的清理追索负直接责任；

　　4.负责公司的资金融通调拨决策工作,经总经理或董事会签署后执行;

　　5.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案;

　　6.编制公司工资、奖金、福利方案和年度分红派息方案;监督全公司的财务管理活动;

　　7.监督全公司的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律,制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项;

　　8.对公司下属机构的财会人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定,经总经理批准后交付执行;

　　9.负责搞好财会人员的培训工作,不断提高财会人员的素质和业务水平;

　　10.经授权审批财务收支工作；

　　11.上级部门和主要领导委托的其它事项。

出纳的主要工作岗位职责2

　　1、出纳工作。主要负责办理现金、银行存款以及各种有价证券的保管、收付结算业务，并负责登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、材料的核算工作。主要负责审查材料采购、加工生产和储备计划，办理材料采购、费用的收支业务的核算，监督材料的收发结存动态，考核储备资金定额的执行情况，参与材料的清查盘点并且监督有关部fUH强材料等实物的收发管理工作。

　　3、固定资产的核算工作。主要负责固定资产增减的账务处理及其明细核算，参与固定资产需要量的核定，监督固定资产的增减变动情况，并督促有关部门加强固定资产的实物管理;参与固定资产更新改造和大修理计划的编制;计提固定资产折旧;参与固定资产的清理盘点工作;分析、考核固定资产的使用效果。

　　4、工资核算工作。主要负责应付工资的计算、审核和分配工作，计提职工福利费、工会经费等，监督工资基金的合理使用并考核其使用效果。

　　5、成本核算工作。主要负责编制开发经营费用支出计划和开发成本计划并监督其执行情况，归集、分配生产经营费用，计算工程和开发产品成本，并对生产经营费用和开发产品成本进行分析、考核。

　　6、销售以及利润的核算工作。主要负责参与确定销售计划，编制利润计划，办理销售货款的结算，办理销售、税金、利润的账务处理和相应的明细核算，参加产品成本的清查盘点，进行销售利润的分析、考核、预测和控制等。

　　7、其他工作。主要包括往来账款的结算，公积金、公益金核算的账务处理及其计划的编制和考核，其他会计业务的总分类核算，会计报表的编制、汇总及会计资料的归档保管等。

　　复核是指复核员对受理员录入机内生成的原始单据与专用报销凭证进行核对，审核签章后生成完整的记账凭证。现行复核工作包含原来的复核及核算的大部分内容。

　　1、主要工作内容如下：

　　(1)核对受理员传递过来的专用报销凭证、收入结报凭证、财政拨款单、有关业务单位托收单等与机内生成凭证是否一致。

　　(2)审核受理员使用的会计科目是否正确，专户核算是否按规定的要求方法、程序进行。单位特殊业务核算是否符合实际情况。

　　(3)核对受理凭证的张数与机内的附单张数是否一致，辅助检查原始凭证的完整性、真实性、合法性、准确性，并对会计凭证进行分类整理。

　　(4)对核对无误的专用报销凭证和机内凭证审核签章，对非现金结算方式的业务，按照报账员填写的业务单位、开户银行和账号与受理员开据的付款通知书逐一核对，核对无误后及时通知银行付款。对于现金结算方式的要核对付款金额与专用报销凭证金额是否一致，如在审核时发现错误，要及时通知受理员进行修改，修改准确后再签章转入报账员专用账户。

　　(5)每天上午、下午下班前将分单位、按顺序整理好的原始凭证分别存放，同时整理好网银回单，每天下班前将审核后的记账凭证及时登账，每周打印出记账凭证，同原始凭证放在一起按顺序整理后办理移接交。

　　(6)根据托收协议，凭托收单在单位银行存款余额内及时开具付款通知办理水费、电费、电话费、公积金、社会保险等的托收业务。

　　(7)每月8日前，根据工资XXX转入的`工资发放子系统凭证，由受理员核对审核后生成子系统单据，并开具由会计核算中心专门制作的一式四联内部转账付款通知单，复核员将各单位工资单与机内单据进行核对无误后，将款及时转入会计核算中心过度账户，再由中心根据各单位在不同银行的开户，将相应的款项转入各银行。

　　(8)及时办理医保金、代扣代缴的个人所得税业务。

　　2、现行复核工作存在的缺陷：

　　(1)整个工作中，用于复核业务的时间相对较少，大部分的时间都用在打印记账凭证和网银回单及原始凭证的多次重复顺号整理。

　　(2)付款监督环节太少，稍有不慎就会出现付款错误。

　　(3)有时受理科与复核科的政策理解及把握难以统一，有待以后的进一步沟通。

　　(4)凭证的安全性难以得到保障，由于凭证传递存在时间差，网银回单当天不能拿到等原因，多天的凭证都放在敞开式的办公场所，其安全性确实让人担忧。

出纳的主要工作岗位职责3

　　1、负责月度、季度、年度报表的编制工作，及时上报上级主管单位;

　　2、负责项目合同信息登记，编制统计报表;

　　3、负责原始费用的审核、记账凭证工作;

　　3、负责会计档案日常管理，及时完成每月的'凭证整理工作;

　　4、做好年度预算、决算编制工作，及时对预算执行情况进行跟踪;

　　5、按照企业及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　6、各类对账工作，做好运营数据的采集和分析。

出纳的主要工作岗位职责4

　　1.协助财务经理进行QAD标准成本设置、检核、修改等工作，确保标准成本准确性，年度标准成本更新

　　2.每周提供QAD日检核表，对异常部分及时发现，并协同相关部门一起进行分析，检讨对策，做到有效预防重发

　　3.确认料、工、费的归集与分配

　　4.根据销售数据，确定相应的产品成本，确定收入成本分配表

　　5.月末进行自制件毛利率分析，差异科目分析

　　6.每月不定时抽查入库单、申购单、采购定单、异常出入库单等各涉及成本费用的单据

　　7.定期主导公司成本管控会议及成本改善;

出纳的.主要工作岗位职责5

　　1、按照国家和公司有关规定，严格执行现金管理制度;

　　2、严格审核现金收付款的原始凭证，按规定准确办理款项收付业务，做到原始凭证齐全有效以及收、付款与原始凭证金额一致、准确无误;

　　3、按财务经理指令及时、足额确保GMAC网银专户资金最低余额;

　　4、执行库存现金限额管理制度，超过部分必须及时送存银行，严禁坐支现金和白条抵库行为;

　　5、负责作好工资、奖金的.放工作;

　　6、及时、准确登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结;

　　7、每日业务终了清点库存现金，及时轧平账务，结出现金余额，并核实库存，做到账实相符;

　　8、每日、月终、年终及时核对现金、银行存款日记账与总账相符，及时核对银行存款，保证账实、账账相符;

　　9、每日编制现金、银行日报表并上报财务经理审核;

　　10、加强安全防范意识和措施，严格执行财务安全制度，认真、妥善管好库存现金、有价证券、重要空白凭证及银行印鉴、银行密码及电子支付介质、证书等;

　　11、严格按规定签发现金支票、填制现金缴款单以及开具收付款收据;

　　12、与银行工作人员保持良好的沟通、合作关系;

　　13、接受财务经理的业务指导、质询、调查、审计、考评等;

　　14、完成财务经理交付的其他相关工作

出纳的主要工作岗位职责6

　　①逐步建立、完善公司财务制度，并贯彻执行。

　　②负责公司收支管理、工资福利的发放。

　　③负责资产盘点、登记、更新与反馈，负责产品盘点的监督与抽查。

　　⑤依据公司实际运作情况，按月出具各类财务报表。

　　⑥前台和仓库监督管理。

出纳的`主要工作岗位职责7

　　1、负责项目公司票据合规性的审核;

　　2、负责项目公司的应付、应收往来对账;

　　3、负责定期财务报告的编制及分析报告的撰写;

　　4、负责项目公司的发票申领、开具及纳税申报工作，落实税收优惠政策的申请办理;

　　5、负责项目公司投资、运营数据对内、对外的报送;

　　6、负责项目公司在建物资、备品备件、运营资产的日常管理及定期盘点;

　　7、协助负责人作好项目的风险控制;

　　8、协助资金组作好项目的`融资工作;

　　9、及时完成会计凭证、项目资料的装订、归档;

　　10、参与财务共享标准化建设。

出纳的主要工作岗位职责8

　　1、销售业务核算：销售政策开票工作/销售收入(销量、单价、销售渠道、区域、品项)

　　2、成本费用核算：产品成本/采购费用/市场费用/促销费用/管理费用/财务费用

　　3、资产盘点工作：产成品及存货盘点的.及时性

　　4、监督管理职能：应收帐款监控申报及销售统计的业务指导

　　5、财务分析工作：各经营环节价值链及损益分析

　　6、政府外报及纳税申报表的填报

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