出纳人员岗位职责

出纳人员岗位职责

更新时间：2023-11-13 09:06:04

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出纳人员岗位职责

　　在现在的社会生活中，各种岗位职责频频出现，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是小编精心整理的出纳人员岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出纳人员岗位职责1

　　1.现金收支及管理，相关单据的填制及登载工作;

　　2.与银行相关事务。银行存款收支及管理，银行票据的.保管/开具/存取/登账，银行回单、税票、社保票等原始单据的打印，月末与银行进行账务核对工作，外币收付汇业务等;

　　3.每周一现金流量表编制，统计公司可用流动资金，归纳收入和支出。

　　4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;

　　5.根据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单情况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表。

　　6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;

　　7.公司发票管理，购买、开具、整理、登记。

出纳人员岗位职责2

　　岗位职责：

　　1、办理银行存款和提取现金等事务;

　　2、负责日常收支的管理和核对;

　　3、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、做银行账和现金账，并负责保管财务章等公司印信。

　　任职资格：

　　1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

　　2、具备必要的专业知识和专业技能，有1年以上相关工作经验者优先;

　　3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

　　4、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

　　5、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

　　6、工作认真，态度端正，客观公正，依法办事。

　　7、有一定的抗压能力，团队协作能力好，有耐心。

出纳人员岗位职责3

　　1.根据中的.财务信息进行收费新的统计及更新;

　　2.统计收款信息，对应收账款进行动态更新;

　　3.熟悉出纳业务及本职位的规程，熟练办理收、付款及银行、税务事宜;

　　4.负责公司现金、支票的保管，管理银行账户，编制资金报表;

　　5.严格按照公司财务制度结算各项费用，及时、准确编制首付款凭证并逐笔登记账务;

　　6.配合集团总部按规定办理单据交接、报账等工作;

　　7.对公司日常财务工作实行监督、管理职能。

出纳人员岗位职责4

　　一、负责登记好公司方面的财务总帐及各种明细帐目。要求手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

　　二、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

　　三、按月编制会计报表，并进行分析汇总，报公司领导备案决策，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

　　四、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。

　　五、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据，做到帐款、票据数目清楚。协助出纳做好工资、奖金及提成的发放工作。

　　六、及时与各门店做好稽核工作，对各门店的进、销、存商品及现金的`收存情况进行认真核对，发现问题要及时处理，查找原因，解决问题。

　　七、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。

　　八、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。

　　九、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。

　　十、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。

　　十一、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。

　　十二、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

　　十三、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

　　十四、严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度，做好会计工作。

　　十五、积极完成公司领导交办的其他事务。

出纳人员岗位职责5

　　一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。记账要做到书写整洁、数字准确、日清月结。

　　三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　四、办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理复核，总经理签批，方可办理款项收支。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　五、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　六、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　七、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　八、负责做好工资、奖金、提成等的造册发放工作。

　　九、负责编制每月的'现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　十、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　十一、及时与会计核对现金、应收(付)帐款凭证、应收(付)票据，做到帐款、票据数目清楚。

　　十二、根据规定和协议，做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　十三、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，做好出纳工作。学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

　　十四、积极完成公司领导交办的其他事务

出纳人员岗位职责6

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

　　8、社保公积金缴纳。

出纳人员岗位职责7

　　1、申请票据，准备和报送会计报表，办理税务报表的.申报;

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　3、财会文件的准备、归档和保管;负责公司帐目核对及单据核销。

　　4、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳人员岗位职责8

　　1.负责日常收支的'管理和核对，以及申报纳税;

　　2.负责收集和审核原始凭证，确保原始单据的合法性和准确性;

　　3.负责开具各项票据及票据领购;

　　4.负责供应商往来账款的核对及相关事务处理;

　　5.负责客户应收账款的核对及结算;

　　6.审核费用报销;

　　7.协助完成办公室其他日常事务;

出纳人员岗位职责9

　　1、原材料、低值易耗品和其它物料监控;

　　2、制造费用分摊、及结转及相关凭证制定;

　　3、计算产品成成本;

　　4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间;

　　5、编制成本报表，为管理层提出成本改进简易;

　　6、监督仓库盘点及公司资产安全与完整;

　　7、与成本相关的管理工作;

出纳人员岗位职责10

　　1、协助指导、监督公司各项规章制度及工作流程的.正常运行;

　　2、负责办理公司人员招聘、调动、解聘、退休等工作，并及时办理各项保险、公积金手续的转移与接纳工作;

　　3、负责员工薪资核算及考勤工作;

　　4、定时对办公用品、物资进行盘点;

　　5、负责分公司的现金管理工作，兼出纳板块工作;

　　6、协助区域总经理做好日常接待工作。

出纳人员岗位职责11

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的'，要拒绝办理报销手续。

　　2、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管，及时做好发票整理及归档工作，并对应业务单号录入系统。

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、负责发放职工的工资、奖金等工作。

　　7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

　　8、准备并申报出口退税相应资料

　　9、每月按时汇总各项数据报表及领导交办的其他事宜。

出纳人员岗位职责12

　　工作内容：

　　1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　4、协助会计做好各种帐务的`处理工作;

　　5、负责掌管小额现金;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作。

　　岗位要求：

　　1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳人员岗位职责13

　　1、严格执行国家规定的现金管理办法，根据财务经理签章审核的.记账凭证办理现金收付款业务，现金收付时，在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章。

　　2、要根据原始凭证，及时正确地记好现金日记帐，做到日清月结，帐款相符。

　　3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　4、现金收付如发生差错，应及时将情况如实向财务主管汇报，并要立即认真查找原因。

　　5、将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好门锁，保证金库安全。

　　6、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对，发现问题及时查找原因。必须于每将银行对账单取回，对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调节表，把银行对帐明细表取回放在每月最前凭证上。

　　7、申领公司发票。根据发票额度及使用情况，及时申领发票不得有误，以确保公司对外开票。

　　8、根据销售订单、送货单的相关要求开具增值税专用发票，并录入系统;打印销售、采购及转帐凭证，并装订凭证，并同资料管理员一起统一编号归档。

　　9、认真完成领导交办的其他工作。

出纳人员岗位职责14

　　1.专业人员岗位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的'任务;

　　2.协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　3.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

　　4.对已审核的原始凭证及时填制记帐;

　　5.准备、分析、核对税务相关问题;

　　6.审计合同、制作帐目表格.

出纳人员岗位职责15

　　1、协助上级制定、完成公司的各项收费管理制度，明确收费管理目标、内容和程序;

　　2、负责项目相关收费工作的.监督、管理、检核;

　　3、负责完成项目出纳的入职引导计划及效果反馈;

　　4、负责项目收费基础资料维护、停车收费管理、合同收费管理，现金管理并实施监督、检核;

　　5、与总部对接财务相关报表

　　6、财务相关系统使用录入;

出纳人员岗位职责16

　　1.负责日常现金、银行及票据的.收付，保管及费用报销，及时登记流水账日记;

　　2.负责开具和保管发票，以及税务筹划等事宜;

　　3.协助财会文件的准备，归档和保管;

　　4.协助及配合会计事务所的申报工作。

出纳人员岗位职责17

　　1、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档;

　　2、报表的收编以及整理，以便更好的贯彻和落实工作;

　　3、协调会议室预定，合理安排会议室的使用;

　　4、协助保洁员完成公共办公区、会议室环境的日常维护工作，确保办公区的整洁有序;

　　5、完成部门经理交代的.其它工作;

　　6、完成公司内部所有财务的统计和分析工作;

　　7、完成部门负责人或公司领导交办的成本核算及控制工作;

　　8、负责配合公司领导企业接待工作。

出纳人员岗位职责18

　　1、负责公司出纳相关工作;

　　2、负责核算核发公司人员工资;

　　3、根据公司规章制度审核各项报销及公司人员现金报销及统计工作;

　　4、定期对出纳工作的各项数据进行分析、检查;

　　5、负责办公室部分文员、后勤工作;

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