公司出纳员岗位职责(精选15篇)

公司出纳员岗位职责

更新时间：2023-11-09 18:36:50

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公司出纳员岗位职责(精选15篇)

　　在日新月异的现代社会中，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编精心整理的公司出纳员岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

公司出纳员岗位职责1

　　1、协助财务经理把控物业公司的财务收支，对公司的财务收支帐目负直接责任。

　　2、严格按公司的财务管理制度支出各种款项。

　　3、严格按公司的财务管理制度收存各种有效的发票和支出凭证。

　　4、如实向会计师申报物业的所有收支情况。

　　5、妥善保管企业的.支票、银行对帐单等重要财务文件。

　　6、严格按公司的财务管理制度及时将大额现金存入银行。

　　7、按财务管理规定每天留存备用金并妥善保管。

　　8、严格掌管财务保险柜的钥匙，严禁转交他人和丢失。

　　9、严守公司的财务秘密和保险柜的开启密码。

　　10、接受总公司的财务管理的指导和检查工作。

公司出纳员岗位职责2

　　岗位职责:

　　1、收/付款:收款付款,负责登记现金日记账和银行存款日记账,日清月结;

　　2、报销管理:负责各部门票据审核及报销;

　　3、票据管理:负责保管现金,支票,银行印鉴卡等有关资料;

　　4、编制记账凭证及销售报表;

　　5、领导安排的其他事宜事宜。

　　任职要求:

　　1、大专以上学历,具备会计从业资格证书;

　　2、本市户口优先,或可提供本市户口人员担保;

　　2、熟悉会计操作,会计核算流程管理及现金管理等相关知识;

　　3、2年以上收银相关工作经验,有汽车4s店背景尤佳;

　　4、熟悉银行业务流程;

　　5、敬业、诚信、忠实可靠;对公司资料、商务情况保守秘密。

公司出纳员岗位职责3

　　1、整理公司与剧组货币资金核算；整理剧组各类往来账务与结算；剧组收支相关出纳工作

　　2、现金及银行存款管理：根据相应的现金及银行存款管理制度，每日逐笔登记货币资金表及银行存款调节表，做到账实相符；

　　3、日常报销：复核日常报销凭证，严格按照公司制度进行支付，确保报销工作的正确规范；

　　4、货款支付：负责对预付款的单据进行复核，对审批通过后的支付货款；

　　5、借款管理：按照公司借款管理制度支付借款并负责催收，对到期未还的借款及时汇报上报；

　　6、原始凭单的管理：每日整理收、支完毕的原始凭单，妥善保管并按照流程完整转交；

　　7、核销单据：根据收、支款，核销相应凭单并统计超期应收，提交财务经理；及时登记开出的`发票和收到的发票信息，对超期应收提交会计复核；

　　8、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作；协助会计整理、装订凭证、报表及其他部门相关档案；

　　9、负责工商、税务等证照的变更和财务印章的保管、。

　　10、完成上级交办的其他工作。’

公司出纳员岗位职责4

　　出纳员负责公司的银行、现金结算工作，具体职责如下：

　　1、负责全公司的银行转帐票据及现金的收付结算工作，当天发生的业务事项一定要在当天收付，不得积压。

　　2、负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续，不符合规定者应给予退回。

　　3、负责有系统地保管未签发之支票，支票簿及已签发的支票存根联。

　　4、每日根据各项业务发生交易所登记日记帐，结出发生额和余额。

　　5、负责对保险柜密码绝对保密及妥善保管锁匙。

　　6、负责对所管辖的.收据做好收发及核销工作。

　　7、负责向上级领导提供资金使用状况、应付金额。

　　8、负责办理有关结算事项，跟查对外开放提供帐号的托收、承付业务办理情况，及时将有关协议合同归档管理。

　　9、完成领导交办的其他工作任务。

公司出纳员岗位职责5

　　1、负责全公司的银行转帐票据及现金的收付结算工作，当天发生的业务事项一定要在当天收付，不得积压。

　　2、负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续，不符合规定者应赋予退回。

　　3、负责有系统地保管未签发之支票，支票簿及已签发的'支票存根联。

　　4、每日按照各项业务发生交易所记下日记帐，结动身生额和余额。

　　5、负责对保险柜密码肯定保密及妥当保管锁匙。

　　6、负责对所管辖的收据做好收发及核销工作。

　　7、负责向上级领导提供资金使用情况、对付金额。

　　8、负责办理有关结算事项，跟查对外开放提供帐号的托收、承付业务办理状况，准时将有关协议合同归档管理。

　　9、完成领导交办的其他工作目标。

公司出纳员岗位职责6

　　职责：

　　负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

　　负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

　　根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

　　负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

　　负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的`缴纳工作：

　　编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;

　　负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;

　　要求：

　　会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历; 具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书尤佳;

　　熟悉金融知识、财务知识、法律知识，熟悉会计操作、核算流程;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法;熟悉银行业务流程。

　　熟悉办公软件;沟通、判断能力较高，执行能力高;

　　积极主动、工作细致、严谨，具有高度的工作热情和责任感，诚实可靠、保密意识强、团队意识强。

公司出纳员岗位职责7

　　一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。

　　二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。

　　三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

　　四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。

　　五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

　　六、上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。

　　七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。

　　八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的`送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

　　九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。

　　十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。

　　十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。

　　十二、完成财务部经理安排的其他工作。

公司出纳员岗位职责8

　　(1)了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

　　(2)熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件。

　　(3)负责公司日常现金收支的管理和核对。

　　(4)负责公司运营中基本账务的核对。

　　(5)负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性。

　　(6)负责登记现金、银行存款日记账并准确录入。

　　(7)负责记账凭证的编号、装订、保存并归档财务相关资料。

　　(8)工资及报销的发放。

　　(9)完成公司安排的其他工作。

　　(10)实施招聘工作，发布招聘广告，进行简历筛选，评估候选人并提供初步面试报告。

　　(11)维护公司人才储

　　1、开户、销户、变更账户等业务处理;

　　2、工资发放、报销单据及货款付款;

　　3、每日更新资金余额流水表;

　　4、每周/月输出资金情况分析表;

　　6、付款单据粘贴电子回单;

　　7、个税申报;

　　8、领导交办的其他事项。

公司出纳员岗位职责9

　　1、通过QQ及时准确的回复处理客户的加款问题；

　　2、协调内部其他岗位人员解决相应客户资金问题；

　　3、根据资金、订单等实际情况安排渠道的打款、订货；

　　4、处理平台上需要进远程或者服务器查询的'问题订单；

　　5、掌握自有渠道资源的额度、加款、问题订单处理等问题。

公司出纳员岗位职责10

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等工作;

　　2、负责编制现金、银行存款日记账，做到日清月结;

　　3、负责公司对外付款、员工日常报销的初步审核、整理、传报等工作;

　　4、负责发票的开具及认证工作;

　　5、协助管理银行与公司关系，配合办理银行注册、变更、注销等工作;

　　6、完成上级交给的'其它工作;

公司出纳员岗位职责11

　　1、日常的收支工作以及记账工作，配合好会计做好每月凭证的录入

　　2、负责发票的开具、领购、核销、邮寄、登记。

　　3、负责银行回单、对账单的领取和整理归档和日常银行往来事项

　　4、协助会计做好财务档案的收集、整理、归档。

　　5、收据的`登记和管理以及领导安排的其他工作。

公司出纳员岗位职责12

　　职责：

　　1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每人负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，包装库存现金及有价证券安全;

　　4、负责解释各项银行到款进展凭证，并传递到有关的`制单人员。

　　5、完成部门领导交办的其他工作任务。

　　岗位要求：

　　1、全日制大专以上学历，从事出纳工作经验3年以上，房地产业优先考虑。

　　2、获得财务类相关职业资格证书;

　　3、有团队意识、执行与办事能力强、服从上级领导的工作安排。

　　4、个人形象好、气质佳、待人友善。

公司出纳员岗位职责13

　　第一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

　　第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

　　第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

　　第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

　　第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。

　　第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

　　第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　第八条核实人事部门提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的`工资、奖金。

　　第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。

　　第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　第十一条负责掌管公司财务保险柜。

　　第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。

公司出纳员岗位职责14

　　1、协助处理往来帐项的核对、清理等日常会计核算工作，以及统计工作。

　　2、负责与银行的外勤联络、办理银行代发工资以及申报纳税工作。

　　3、负责部门文件的.收发登记工作及一般文件资料的管理和归档工作。

　　4、负责现金保管、收支结算和各种票据的办理工作：

　　1）、在进行现金付款和银行结算业务时，必须经总经理或授权人签字方可办理，收付款后，要在凭单上加盖'收讫'、'付讫'印章。

　　2）、超过库存现金核定的限额部分要及时存入银行，不得私自挪用现金。

　　3）、严格执行支票领用手续。对填错的支票必须加盖'作废'章并与存根一并保存好，支票遗失立即向银行办理挂失手续。

　　4）、根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金及银行存款日记账。

　　5）、每日做到现金账面余额同实际库存现金核对相符。

　　6）、每月从开户银行取得银行对帐单，编制银行存款余额调节表，核对银行存款收付项目是否相符。

　　7）、保管好库存现金、支票、收据、有价证券及财务印章，要确保其安全和完整；保守保险柜密码，每日工作终了锁好保险柜，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　8）、负责发票的申请、使用、保管、缴销工作。

　　5、完成上级交办的工作。

公司出纳员岗位职责15

　　材料会计岗位职责

　　1.熟悉和掌握有关材料会计法规，协助部门经理制定本企业的材料核算与管理办法。

　　2.做好材料储备控制，包括材料采购的.控制，库存的控制，材料消耗的控制，审核采购用款计划。

　　3.搞好材料的日常核算和管理工作，配合供应、生产部门编制“材料目录”，审查材料收发的原始凭证。

　　4.负责做好材料的稽核工作，参与材料的清查盘点，月末终了应与保管员、财务会计核对账务。

　　5.做好领导临时交办的其他工作。

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