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在发展不断提速的社会中，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编为大家收集的会计与出纳岗位职责，欢迎大家分享。
会计与出纳岗位职责1
岗位职责：
1、负责办理银行结算，规范使用支票；
2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；
3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；
4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的`有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；
技能要求：
1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；
2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；
会计与出纳岗位职责2
1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、简单账务的.国、地税纳税申报等。
5、负责与工商、银行、税务等部门的对外联络;
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
任职要求：
1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计从业资格证书;
2、具有扎实的会计基础知识;
3、熟悉现金管理和银行结算，熟悉财务软件的操作;
4、能吃苦、工作认真踏实，具有团队协作精神;
会计与出纳岗位职责3
岗位职责
1、每日审核凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;
2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;
3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;
4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务各项报表
5、负责公司各部门的费用报销业务手续;
6、定期组织对公司固定资金和流动资产的'清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;
7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
任职资格
1、财务、审计、金融等相关专业本科以上学历，有会计初级资格证优先;
2、本地户籍优先考虑;
3、1年或以上会计工作经验;
4、熟悉会计核算流程;
5、具有较强的财务信息统计、预测、分析能力;
6、有良好的组织协调能力、沟通能力和承压能力;
7、能够接受轮岗和出差。
会计与出纳岗位职责4
岗位职责：
1、编制公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来;
2、负责纳税申报等税务相关事项，协调处理与工商税务机关的`事项;
3、负责建立、健全财务管理体系，强化资金流动中各环节的控制和管理，提高资金使用效率;
4、负责组织编制年度目标成本、费用计划，制定成本、费用管理及核算办法;负责组织开展各种途径的降成本工作，以利润最大化为目标，提高企业经济效益;
5、负责利用各种财务资料分析企业生产经营运行情况，为企业发展各个方面提供具体意见;
6、参与推行与改进公司内部控制等;
7、熟悉生产研发型企业账目优先考虑。
任职要求：
1、性别不限，年龄27-45岁;
2、大专以上学历，财会专业;
3、五年以上会计工作经验，熟悉一般纳税人账务处理;
4、熟悉国家税法，一般掌握财务的日常报税工作、所得税汇算清缴工作;
5、熟悉新会计准则，熟练运用用友软件及管家婆软件;
6、反应敏捷，工作负责，能吃苦耐劳，沟通能力及学习能力较强。
会计与出纳岗位职责5
1、协助会计完成财务部日常事务工作；
2、协助会计填制银行凭证装订凭证，归档整理，网上报税；申报出口退税。熟练准确制定财务报表；
3、协助会计完成各类日记账的登记及制单；
4、统计打印呈交登记保管各类报表和报告；
5、完成上级领导委派的其他任务。
会计与出纳岗位职责6
1.在主办会计领导下，严格执行财务制度，执行《会计法》。
2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符。
3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。
4.积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。
5.及时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调节表，如发现问题及时处理。
6.积极参加政治学习，不断提高业务能力和服务水平。
会计与出纳岗位职责7
1、登记现金与银行存款收付款日记账，结出资金余额统计报表。
2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作。
3、负责保管现金、空白支票、有价证券、重要空白凭证等，办理银行账号的年审。
4、负责整理付款单据，确保付款单据、发票及凭证齐全，审批手续完整后转交会计入账。
5、负责每月员工工资及提成的'发放。
6、各公司新增贷款材料准备，每月利息、还贷、续贷、银行承兑等银行授信相关工作。
7、执行公司的收付款制度，按规定办理款项收付业务，并在OA系统完成相关流程。
会计与出纳岗位职责8
1、核对每个月的考勤表，计算员工的工资并按时发放。
2、核对每月业绩及市场提成，并准时发放。
3、根据每个月包材订货量，定时与包材供应商对账。
4、对日常的报销及付款申请进行核准并根据账务情况进行合理安排款项，对已付款的款项进行发票追索。
5、对产品的送货按时做好入库登记，定期与厂商对账并支付货款。
6、对快递物流及时做好追踪，出现破损赔偿等情况进行登记跟进。预测快递的.订单量及时做好充单。
7、日常资金报表公司运营报销公司往来账及其他费用报表的登记。
8、日常收支管理的核对。
会计与出纳岗位职责9
一、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。按照国家财经法规和有关规定，严格审核付款凭证，坚持按制度按政策办事，无人签字或手续不完备的发票不得支付。
二、正确使用会计科目，及时编制会计凭证登记入帐，并按期编制会计报表。审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关领导汇报。
三、负责各项会计事务处理，做好科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结，报帐及时。及时，准确地编制会计报表，做到帐表相符，并认真分析，有财政部、有说明，经领导核准，按时上报。
四、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。做好应收款、暂付款的清理工作，对有关单位或人员及时催报结算。
五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，对财务状况和资金使用情况进行分析，为领导决策提供依据。
六、按照国家档案法的规定，做好会计档案的管理和查询工作。保管好所有财务凭证及时整理、装订、归档。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。
七、做好收费的公示制度，根据国家对学生收费的有关文件、政策和学校对学生学费管理的需要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理办法。做好学费收取的'宣传工作，争取学校各职能部门的支持和配合，取得学生的理解。按规定催收欠费。
八、协助出纳做好学费的收入统计工作，正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学情况。送有关部门和领导，以便及时了解学杂费收入情况。
九、与有关部门做好协作工作，及时上划学杂费收入，经常核对和检查学杂费收入情况。
十、督促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作，保存好收发款项的清单，不私设小金库。
会计与出纳岗位职责10
1、负责审核资金收付凭证;
2、负责编制转账凭证;
3、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对;
4、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;
5、具体管理公司内部的统计工作，分别向公司及政府有关部门报送统计报表;
6、负责凭证的装订及保管;
7、负责公司税收的`相关事宜
8、完成财务部经理临时布置的各项任务
会计与出纳岗位职责11
一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核原始凭证。
二、按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得坐支。
三、加强支票的管理，严格按支票签发程序签发支票，不得签发空白支票，及时督促报销。
四、根据审核过的`凭证，登记现金日记帐、银行日记帐，做到日清日结，并在月底对库存现金进行盘点，做到帐实相符。
五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调节表，报财务负责人审签，负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。
六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作，做好银行支付凭证使用记录和注销，下班时锁好保险箱，并加密码。
七、登记各种借款、银票的增减变动情况，提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。
八、完成领导交办的其他工作。
会计与出纳岗位职责12
1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;
2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;
3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;
4、负责应收账款的账龄分析管理;
6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;
7、现金流水账、银行流水账登记;
8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的`保管;
9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;
10、完成上级领导交办的其他工作。
会计与出纳岗位职责13
1.按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;
2.定期编制货币资金周、月收支结构报表，提高资金有效利用;
3.负责有关工商、银行、统计等部门的'相关申报工作;
4.按照公司制度和核算规则负责日常费用的审核、账务处理及协调工作;
5.其他临时交办的工作;
会计与出纳岗位职责14
1、根据财务出纳的信息登记《商品付款、入库、来票一览表》，每天更新。
2、每天根据内勤开出的销售清单登记销售明细，与清单要核对一致，
3、登记核对库存商品明细账。
4、负责进项、销项税票的'流转事宜。
5、工资核算，发放等其他事项
会计与出纳岗位职责15
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。
3、每日核对、保管收银员交纳的`营业收入。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
7、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8、完成领导布置的其他工作。