出纳岗位职责(热门)

出纳岗位职责

更新时间：2023-07-12 11:13:51

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出纳岗位职责(热门)

　　在日常生活和工作中，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编收集整理的出纳岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

出纳岗位职责1

　　1、负责各项费用报销，核对银行账户收款、付款单据;

　　2、保管支票、发票、押金等票据;

　　3、整理归档各类报销单据;

　　4、编制资金日报表、余额调节表;

　　5、办理银行开户、注销及刷卡机、结算卡办理手续。

出纳岗位职责2

　　①工作内容：

　　1.开具增值税发票,并做相应登记.

　　2.根据记账凭证收付现金。每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

　　3.负责公司相关信息的录入制单整理工作(订单、客户信息等)。

　　4.与物流沟通，做好每日货物发送及统计工作。

　　3.每日库存登记及每月库存盘点,并作相应报表.

　　4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5.负责接收各项银行到款进账凭证。

　　6.各类费用及相关表单的'制作.

　　7.完成科领导交办的其他任务。

　　②任职要求：

　　1.具有一定的会计专业知识,持会计上岗证.

　　2.具有现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准;

　　3.熟练运用电脑及财务软件.

　　4.能正确办理日常银行往来的账务处理;

　　5.诚实可靠,严守纪律

　　6.具有2年工作经验者优先.

出纳岗位职责3

　　1)负责UPC学员加课、排课、调课;

　　2)负责每天处理各项营业收款及记账、汇款工作;

　　3)支出报销、借款时，要对原始单据进行审核;

　　4)负责学科教师的'日常排班，按时填写学科教师上班时间表，授课时间表和授课补贴统计表等各类教学管理表格;

　　5)负责中心精英俱乐部活动及陪读活动：安排学科教师陪读排班、监督陪读纪律、陪读时间安排表的张贴;

　　6)协助教学副校长工作，进行面授评价调查、汇总分析，为教务部周报表提供相关数据;

　　7)完成上级交待的其他工作(包含前台接待)。

出纳岗位职责4

　　1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2.根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3.负责本项目所有合同管理，做好工程资金的收付和建立资金台账;

　　4.做好资金管理及对下支付;

　　5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　6.完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责5

　　1、办理现金、银行收付和票据结算业务，熟悉网银操作;

　　2、其他一切与出纳有关的业务处理;

　　3、各类日常费用报销票据的审核及增值税发票的'开具;

　　4、负责原始凭证编制，熟悉生产企业的业务流程;

　　5、熟悉财务相关财税法律法规;

出纳岗位职责6

　　1. 负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;

　　2. 负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;

　　3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

　　4. 总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;

　　5. 对银行账户年度检查报告进行审核;

　　6. 总体监督票据的'使用情况以及资金备付状况;

　　7. 安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;

　　8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;

　　9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;

　　10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;

　　11.负责部门安全管理工作;

　　12.领导交办的其他事项。

出纳岗位职责7

　　1、负责财务业务的'正常报销、审核工作

　　2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

　　3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

　　4、负责资产的盘点与管理

　　5、负责往来账户的核算与管理

　　6、负责财务档案的整理与管理

出纳岗位职责8

　　财险总公司-出纳岗太平财产太平财产保险太平财产保险有限公司,太平财产太平财产保险,太平工作职责:

　　1、负责银行账户开立、撤销及pos机安装、财务印鉴管理;

　　2、负责日常资金支付管理及银行对账;

　　3、负责资金报表的填报;

　　4、负责公司有价单证的征订、入库、保管、下发、回收、销毁等。

　　任职资格:

　　1、具备全日制大学本科及以上学历,管理类、统计类相关专业优先;

　　2、具有2年以上出纳相关工作经验。

出纳岗位职责9

　　职务名称：出纳

　　所属部门：财务部

　　直接上级：主管会计

　　直接下级：

　　工作目的：

　　负责办理公司现金收付和银行结算业务，确保公司现金流的正常使用。

　　工作责任：

　　1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。

　　2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登

　　记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。

　　3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支

　　票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。

　　4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜；

　　5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。

　　6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。

　　7、按月给职工打印、分发工资条。

　　8、办理各项酒店会议的充值结算。

　　9、每周编制资金余额表，并向领导报送。

　　10、各银行的年检资料的'送审工作。

　　11、办理银行开户及信息变更、注销手续。

　　12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性

　　13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。

　　14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。

　　15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。

　　16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。

　　17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

　　18、按期（月、季、半年、年）根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。

　　19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。

　　20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

　　21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。

　　22、领导交办的其他工作。

　　工作权限：

　　1、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力，必要时并向领导汇报。

　　2、对违反现金管理和银行结算制度的，有不予办理的权力，必要时并向领导汇报。

　　3、资金管理的建议权。

　　绩效衡量标准：

　　1、库存现金与日记帐核对相符。

　　2、银行与银行日记帐核对相符。

　　任职资格：

　　生理要求：

　　年龄：20—35岁

　　性别：女

　　健康状况：良好

　　教育背景：财务、金融等相关专业大专以上学历

　　工作经验：1年以上出纳工作经验

　　职业技能:有会计从业资格证

　　相关知识：熟练财务软件的使用，人民币真假识别

　　综合素质：

　　工作踏实、进取心强、责任感重、正派谦逊、热爱学习，有钻研和排难精神；注重个人能力提升，有较强的创新意识和自学能力；

　　有团队合作精神，适应力强，时间观念强，有持之以恒的精神。

　　其它要求：

　　高素质综合性人才

出纳岗位职责10

　　1、办理银行存款和现金领取。

　　2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

　　3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表.

　　4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　5、负责单据报销、核对的工作。

　　6、员工工资发放。

　　7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

出纳岗位职责11

　　1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2.每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表;

　　3.根据记账凭证报销内容收付现金;

　　4.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;

　　5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　6.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　7.负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;

　　8.完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责12

　　岗位职责：

　　1、公司签单审核

　　2、公司银行收款、现金与日报表核对，保证收款和日报及系统金额一致

　　3、公司报销单据

　　4、开发票，购买发票

　　5、其他行政事宜

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，财务或会计相关专业

　　2、一年以上工作经验，有相关经验者为佳

　　3、具有严谨的工作态度和责任感，积极的团队合作精神。

出纳岗位职责13

　　【岗位名称】：出纳

　　【直接上级】：财务部经理

　　【直接下级】：无

　　【工作描述】：

　　负责现金的收付业务：对审批后的合法现金收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的.现金收支业务，有权拒绝办理并及时向财务总监报告。

　　【岗位职责】

　　1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。

　　2、按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放

　　3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。

　　4、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，于次日上午12时前上报财务会计审核确认；每日及时核对各银行资金到帐情况。

　　5、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。

　　6、认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放酒店员工薪酬。

　　7、妥善保管有关印章、票据和发票，及时完成部门经理交办的其他业务。

　　8、按时完成上级交办的其它工作。

　　【授权范围】

　　1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

　　2、对违反公司制度，不符合规定的费用开支有权拒付。

出纳岗位职责14

　　1、负责日常报销、现金管理，保管、盘点票券;

　　2、定期进行报税并进行各项证照年检等等财务工作;

　　3、做好影城财务支出预算，现金收入及支出周报表;

　　4、负责影城资产管理，并编制管理报表，做好固定资产账务盘点;

　　5、兼任办公用品采购、工服管理及领用、日常行政费用报销等行政工作;

　　6、协助影城值班。

出纳岗位职责15

　　1、按照集团和公司财经制度办理现金的`收入、支出、结存、及时并序时登记本式现金及银行存款日记账，确保现金账面余额与实际库存相符;

　　2、妥善保管空白支票和有关印章;

　　3、加强现金收支和银行存款的日常管理，做好日清月结;

　　4、配合会计人员清理资金往来及时对账;

　　5、及时填报资金日报表，及时报送有关人员;

　　6、完成上级交办的其他事务。

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