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出纳岗位职责
更新时间:2023-07-09 16:31:35
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[精品]出纳岗位职责

  在现在社会,岗位职责的使用频率呈上升趋势,一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。拟起岗位职责来就毫无头绪?以下是小编为大家整理的出纳岗位职责,欢迎阅读与收藏。

出纳岗位职责1

  1、协助主办会计开展工作,协助会计核算;

  2、整理档案,管理、购买、开具发票;

  3、整理、审核公司人员的'费用报销;

  4、现金及银行相关事宜的处理,制作记帐凭证,银行对帐;

  5、具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动;

  6、认真做好统计、汇总、上报工作;

  7、办理其他有关的财会事务及日常事务工作。

出纳岗位职责2

  1、根据会计凭证,进行每日的现金收付业务。现金收付当面点清,数额较大时,一定要有人复核。

  2、严格遵守现金管理制度,做到日清月结,盘库后,做出现金盘库表。

  3、负责每日营业额的追缴,按主管、经理的安排筹集现金。

  4、负责工资、奖金的发放,并编制有关凭证。

  5、根据现金收付凭证,每日登记现金日记帐及辅助记录。日记帐的记录清晰明白,字迹工整。不得跳行、隔页、涂抹、篡改。

  6、负责及时送存业务回收支票;支付款项时,支票的'填写必须准确到位;转帐、现金支票必须按票号登载。作废、空白支票必须妥善保管。

  7、当日凭证应当日录入,汇总认真准确。

  8、经财务主管审核无误后的凭证,打印、编号装订成册。完成本月度会计核算。

  9、归档整理,送交财务档案保管.

出纳岗位职责3

  工作内容:

  1.收款(安全押金、水电费、项目相关零星收入);

  2.付款(员工费用报销、借支等);

  3.编制扣款台账,汇总各分包单位每月进度款扣款总额;

  4.每月进度款完税;

  5.收集各分包单位每月进度请款资料并交给财务部;

  6.跟进每月进度款付款情况;

  7.应付帐款台帐的登记;

  8.协助班组代发劳务人员工资。

  9.项目考勤管理、绩效考核、员工入离职、面试接待、协助人事部处理其他临时工作。

出纳岗位职责4

  1、负责资金收付的相关工作,包括业务收付、费用支付、工资支付、相关银行票据以及印章的.管理等;

  2、负责网上银行管理的工作,包括网银的使用维护、资金调拨以及资金收支两条线管理等;

  3、负责发票管理的工作,包括发票的使用管理、发票的定期检查以及发票管理制度的拟定等;

  4、其他财务负责人交办的工作。

出纳岗位职责5

  工作内容:

  1、负责日常现金收付,办理银行存款和现金领取、报销审核;

  2、负责开具各项票据,登记日记账,保证日清月结、编制报表;

  3、接听电话及处理办公室日常事务,文字处理、文档整理、咨询等工作;

  4、保管库存现金,各种有价证券。员工工资的发放,报销差旅费等;

  5、完成学校领导交办的其他工作或临时任务。

  岗位要求:

  1、大专及以上学历,会计相关专业,有会计从业资格证书;

  2、熟练财务报表的处理,熟练使用财务软件、Excel、Word等办公软件;

  3、解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

  4、工作细致,责任感强,良好的'沟通能力、团队精神;

出纳岗位职责6

  1.货币资金的.收付及时登账,日清月结。

  2、计算机文字处理.严格执行交待手续各种收据存根的回收保管工作。

  3.保证货币资金的安全及时存入银行,保证库存现金不超过银行规定的限额。

  4.及时清理未达帐项月末核对银行对账单,编制余额调节表。

出纳岗位职责7

  1、根据收付款单进行现金,银行收付操作;

  2、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账;

  3、每月与会计对账,并编制银行存款余额调节表;

  4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

  5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

出纳岗位职责8

  1、做好会计业务,搞好会计核算和分析。

  2、依据法律、法规进行会计核算,实行会计监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出。

  3、按时记账,结账、报账,定期核对现金、银行存款、盘点物资,做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。

  4、认真核对收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账。

  5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证,及时登记各类账簿。

  6、办理其他有关的.财会事务,做好文书及日常事务工作。

出纳岗位职责9

  1、及时办理新进收付和银行结算业务,熟练网银操作;

  2、能正确处理银行及现金存款的.收付业务的账务处理,并做到处理及时、正确、账实相符;

  3、处理银行相关事务对接,取现,承兑,收汇,结汇等。

  4、负责现金、支票、电子证书(U盾)、银行章等的保管,财务部相关凭证,资料整理和归档,开具发票;

  5、配合财务主管完成领导交办的其他相关工作。

出纳岗位职责10

  岗位职责;

  1、负责银行账户开立、维护、注销,与银行的沟通和联系工作;

  2、根据业务系统提交的付款申请向资金方提出资金申请,随时掌握各银行账户余额,按规定在系统填报银行账户余额及发生额;

  3、负责网银支付操作及审核,下班前核对当日付款金额、提交系统、打印银行回单,月初打印上月银行对账单,做到日清月结;

  4、负责核对每日银行放贷数据,制作放款表;

  5、负责台账上所有数据的录入、更新;

  6、负责特殊客户往来欠款的登记,协助分公司做好逾期款项清欠工作;

  7、负责与财务有关的协议、合同、文件的.管理工作;

  8、完成领导布置的其他工作。

  任职要求:

  1、有一年以上大型企业出纳工作经验;

  2、接受能力强,勤学好问,善于与人沟通;

  3、工作严谨、有财务意识;

  4、全日制统招大专及以上学历、财务相关专业毕业;

出纳岗位职责11

  岗位职责:

  1、熟悉银行账户的日常结算,包括银行结算单据的`填发/取得/核对,以及各种票据的结算和月末与银行对账等;

  2、严格按照现金管理制度和结算制度,依公司费用报销规定和收付款审批手续,办理现金收支和银行结算;

  3、及时登记现金/银行存款日记账以及金蝶系统收款单的录入和结算,并及时将手上的单据整理移交会计编制记账凭证,做到日清月结;

  4、负责票据整理、现金管理,做好资金的日清月结工作;

  5、负责工资复核与发放;

  6、领导交办和安排的其他事情。

  任职要求:

  1、三年以上出纳工作经验、大专以上学历,财务相关专业;

  2、责任心强、好学、工作主动、有良好的职业操守;

  3、有团队精神;

  4、熟练操作excel、word等办公软件;

  5、有出纳工作经验。

出纳岗位职责12

  1、协助财务负责人做好成本核算,编制各类相应报表;

  2、协助财务负责人完成日常事务性工作,协助处理帐务;

  3、做好成本资料的整理、归档、数据库建立、更新等工作;

  二、任职资格:

  1、本科及以上学历,财会类相关专业;

  2、英语四级及以上,1-5年工作经验,应届优秀毕业生也可;

  3、具备良好的.学习能力、独立工作能力;

  4、责任心强,工作严谨,良好的沟通能力和团队合作意识;

  5、可接受驻外工作安排(每6个月回国休假1个月)。

出纳岗位职责13

  1、编制销售报表,收入日报表。

  2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。

  3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表;

  4、严格执行各项财务制度,坚持原则,认真审核各种报销凭证,把好支出关。

  5、负责日常现金收付业务,填制现金收付款凭证,逐笔登记现金日记帐,并与库存现金核对相符。

  6、严格审核结算凭证,处理银行往来业务。现金及转帐支票的签发,建立备查簿、明确责任,认真审核原始凭证。保证资金的`正常运转。

  7、负责原始凭证的审核;

  8、负责公司指定帐户的收付业务,确保帐户的安全。

  9、协助会计做好各种帐务处理工作。

  10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;

  11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。

出纳岗位职责14

  1、严格执行现金盘点制度,每日核对库存现金,做到帐款相符;

  2、保守财务秘密。

  3、及时取回银行回单,每月3日前做好上月银行存款余额调节表,未达款项应查明原因;

  4、保管好空白支票等银行单据、部门印章及收据;

  5、每天核对收入出纳交接的现金、支票,确保各种收入安全、完整、及时地收回;

  6、承办上级交办的其他工作。

出纳岗位职责15

  1.负责办理现金收付、银行结算,严格按规定收付款项,及时登记现金及银行存款日记账,并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额,保证日清月结。

  2.办理往来结算,建立清算制度;核算其他往来款项,防止坏账损失。

  3.按时编制相关的财务报表,例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等,并上报财务主管。

  4.负责公司日常的.费用报销。

  5.配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。

  6.完成领导布置的其他工作。